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増収増益達成。1口当たり分配金は1万3,508円/NAF2011年8月期決算

 日本アコモデーションファンド投資法人(NAF)は、2011年8月期の決算短信を発表した。

 当期(11年3月1日~8月31日)の決算短信は、営業収益75億6,500万円(前期比22.4%増)、営業利益34億2,000万円(同16.2%増)、経常利益26億3,100万円(同19.5%増)、純利益26億3,000万円(同19.6%増)と増収増益。1口当たり分配金は1万3,508円(同▲578円)。

 当期は、11年3月に18物件(取得価格合計227億円)、4月に1物件(同79億円)、8月に1物件(同60億円)の計20物件を新規に取得。また、6月には既存物件の区分所有持ち分(同1億円)を追加取得した。
 当期末現在の保有資産は83物件・取得価格合計2,238億7,700万円となった。

 なお資金調達では、新規物件の取得資金などに充てるため、計221億円の投資口を発行。併せて金融機関より計145億円の借入れを実施。長期負債の比率を高め、既存借入金のリファイナンスを行なった結果、期末総有利子負債に対する長期負債比率は90.4%となり、期末LTV(総資産有利子負債比率)は51.8%となった。

 次期以降も優良物件情報の早期入手に努め、安定的なポートフォリオの拡大を図るとし、また財務面ではLTVの上限について60%をめどに新投資口の発行を検討していくとしている。次期の運用状況予想については、営業収益77億9,500万円、営業利益35億4,300万円、経常利益27億4,600万円、純利益27億4,500万円を見込む。


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